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黔東南州財政局2019年度部門預算及“三公”經費預算信息
2019-04-01 09:50 辦公室 
[字號: ]

一、部門概況

(一)部門主要職能

(二)部門預算單位構成

(三)部門人員構成

二、部門預算安排情況說明

(一)部門預算收支總體情況

(二)部門收支增減變化情況說明

(三)部門收入預算情況總體說明

(四)部門支出預算情況總體說明

(五)財政撥款收支總體情況說明

(六)一般公共預算支出情況說明

(七)一般公共預算基本支出情況說明

(八)部門預算“三公”經費情況說明

(九)政府性基金預算支出情況說明

三、項目支出安排情況說明

四、其他重要事項說明

(一)部門運行經費安排說明

(二)部門國有資產占有情況說明

(三)部門政府采購情況

(四)預算績效說明

(五)國有資本經營預算情況

(六)專業名詞解釋

、部門預算表

 

一、部門概況

(一)部門主要職能

1、擬訂并組織實施財稅規劃和財稅改革方案。分析預測經濟形勢,參與制定各項經濟政策,提出運用財稅政策實施綜合平衡社會財力的建議。起草財政、財務、會計管理的地方性規章草案。

2、承擔全州各項財政收支管理的責任。根據《預算法》的規定,負責州級財政收支管理,編制年度州級財政預算草案并承擔組織執行的具體工作。受州政府委托,向州人民代表大會報告全州和州級財政預算及執行情況,向州人民代表大會常務委員會報告財政決算。擬訂經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。

3、根據《預算法》的規定,行使州級國庫庫款支配權;擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度;指導和監督國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作;擬訂政府采購制度并監督管理。

4、負責政府非稅收入管理,承擔行政事業性收費、政府性基金及其他非稅收入管理工作;管理財政票據;按規定管理彩票資金。

5、按照管理權限擬訂需由全州統一規定的開支標準和支出政策并監督實施。承擔行政事業單位國有資產綜合管理工作,擬訂國有資產管理規章制度。指導州機關事務管理局實施州級行政事業單位國有資產日常管理工作。

6、審核和編制州本級國有資本經營預算草案,擬訂國有資本經營預算的制度和辦法,收取州本級企業國有資本收益,參與擬訂企業國有資產管理相關制度。

7、辦理和監督州財政的經濟發展支出、中央和省、州政府性投資項目財政撥款;參與擬訂州建設投資的有關政策,擬訂基本建設財務制度;負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農業綜合開發管理工作。

8、審核和編制全州和州本級社會保障預決算草案?;嵬泄夭棵毆芾碇薟普緇岜U蝦途鴕導耙攪莆郎С?;會同有關部門擬訂社會保障資金(基金)的財務管理制度。

9、負責歸口統一管理地方政府性債務,按規定對國際金融組織以及外國政府對我州的貸(贈)款進行管理。執行落實地方政府性債務管理的制度和政策,防范財政風險和金融風險。

10、執行國家統一的會計制度,負責管理會計工作,監督和規范會計行為。受省財政廳委托指導監督州內會計師事務所業務,指導和監督社會審計。

11、監督檢查財稅法規、政策的執行情況,提出加強財政管理的政策建議。負責財政重大支出的績效評估工作。

12、制定財政系統教育培訓規劃,組織財會人員開展財政、會計業務知識培訓??共普滴裰卮笪侍獾牡餮?。

13、負責全州財政系統信息化建設,加強計算機網絡信息建設,為財政管理提供技術保障。負責財政信息和財政宣傳工作。

14、承辦州委、州人民政府和省財政廳交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

州財政局部門預算單位包括:財政局機關及下屬2個事業單位,具體是:行政單位1個,即局機關;參照公務員法管理的事業單位1個,為州財政局國庫集中支付中心;財政全額補助事業單位1個,為州財政監督檢查執法支隊。

(三)部門人員構成

州財政局總編制人數102人(行政編制47人、事業編制50人、工勤編制5人)。2018年末實有在職人員79人,退休人員39人。

二、部門預算安排情況說明

(一)部門預算收支總體情況

州財政局2019年初預算收入(一般公共預算撥款收入)1400.49萬元,上年結轉491.55萬元(主要是跨年度實施的項目資金),當年收入總計1892.04萬元。

相應安排支出預算1892.04萬元,其中:一般公共服務支出1684.21萬元、社會保障和就業支出103.44萬元、農林水支出9.32萬元、住房保障支出71.07萬元、國有資本經營預算支出24.00萬元。

(二)部門收支增減變化情況說明

州財政局2019年收入總額1892.04萬元(其中:上年結轉491.55萬元),與2018年相比,減少617.59萬元,降低24.61%,主要原因是上年結轉收入減少。

2019年相應安排支出預算1892.04萬元,與2018年相比,減少617.59萬元,降低24.61%,主要原因是跨年度實施的項目減少。

(三)部門收入預算情況總體說明

州財政局2019年收入總額1892.04萬元,其中:一般公共服務支出1684.21萬元(上年結轉收入451.41萬元,2019年初預算收入1232.80萬元),占2019年部門收入的89.02%;社會保障和就業支出103.44萬元(上年結轉收入6.82萬元,2019年初預算收入96.62萬元),占2019年部門收入的5.47%;農林水支出9.32萬元,均為上年結轉收入,占2019年部門收入的0.49%;住房保障支出71.07萬元,均為2019年初預算收入,占2019年部門收入的3.75%;國有資本經營預算支出24.00萬元,均為上年結轉收入,占2019年部門收入的1.27%。

(四)部門支出預算情況總體說明

州財政局2019年支出預算總額1892.04萬元,其中:基本支出1160.00萬元,占總支出的61.31%;項目支出732.04萬元,占總支出的38.69%?;局С鮒饕僑嗽本鴨壩糜詒U暇只丶八羰亂檔ノ壞然拐T俗?、完成日常工作任務的支出,具體是行政運行支出985.49萬元,占總支出的52.08%;機關事業單位基本養老保險繳費支出103.44萬元,占總支出的5.47%;住房公積金支出71.07萬元,占總支出的3.76%。項目支出是用于局機關及下屬事業單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標而開展的專項工作經費支出,具體是一般行政管理事務支出648.72萬元,占總支出的34.29%;其他財政事務支出50.00萬元,占總支出的2.64%;農村綜合改革示范試點補助9.32萬元,占總支出的0.49%;其他國有資本經營預算支出24.00萬元,占總支出的1.27%。

(五)財政撥款收支總體情況說明

州財政局2019年一般公共預算財政撥款總收入1867.87萬元,其中:本年收入1400.49萬元,占財政撥款總收入的74.98%;上年結轉467.38萬元,占財政撥款總收入的25.02%。2019年一般公共預算財政撥款支出1867.87萬元,其中:一般公共服務支出1667.04萬元,占財政撥款支出的89.25%;社會保障和就業支出103.44萬元,占財政撥款支出的5.54%;農林水支出9.32萬元,占財政撥款支出的0.50%;住房保障支出71.07萬元,占財政撥款支出的3.80%;國有資本經營預算支出17.00萬元,占財政撥款支出的0.91%。

(六)一般公共預算支出情況說明

不包括上年結轉,州財政局2019年一般公共預算支出總額1400.49萬元,其中:基本支出1129.49萬元,占一般公共預算支出總額的80.65%;項目支出271.00萬元,占一般公共預算支出總額的19.35%?;局С鮒行姓誦兄С?61.80萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出96.62萬元;住房公積金支出71.07萬元。項目支出均為一般行政管理事務支出。

(七)一般公共預算基本支出情況說明

州財政局2019年一般公共預算基本支出1129.49萬元,其中人員經費支出852.41萬元為工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費支出277.08萬元為商品和服務支出。

(八)部門預算“三公”經費情況說明

州財政局2019年一般公共預算“三公”經費支出預算31.00萬元,比2018年增加1.30萬元,增長4.37%。原因是2018年預算數僅為州財政局本級數據,本年度新增州財政局國庫集中支付中心及黔東南州綠色產業扶貧投資基金管理領導小組辦公室公務接待費預算,州財政局本級2019年“三公”經費預算數同口徑實際與上年持平。

2019年公務接待費預算11.30萬元(其中:州財政局本級10.00萬元,州財政局國庫集中支付中心0.30萬元,黔東南州綠色產業扶貧投資基金管理領導小組辦公室1.00萬元),占公共財政預算支出的0.60%,主要用于中央、?。ㄊ校?、地(州)、縣、鄉(鎮)、村等單位來黔東南調研、工作交流、檢查指導及困難群眾幫扶等工作的公務接待支出。與去年年初預算相比,公務接待費預算增加1.30萬元,增長13.00%,主要原因是2018年預算數僅為州財政局本級數據,本年度新增州財政局國庫集中支付中心及黔東南州綠色產業扶貧投資基金管理領導小組辦公室公務接待費預算,州財政局本級2019年公務接待費預算數同口徑實際與上年持平。

2019年公務車運行維護費預算19.70萬元,占公共財政預算支出的1.05%,主要用于單位公務車的燃料費、維修費、路橋費、保險費等方面的支出。與去年年初預算持平,繼續執行零增長預算。

我州州本級因公出國(境)費實行零預算、公務車購置費實行總額控制,年初未分配額度,目前這兩項經費年初不安排預算,年度根據實際情況據實反映支出數據。

(九)政府性基金預算支出情況說明

2019年沒有政府性基金預算,因此無政府性基金預算收入支出。

三、項目支出安排情況說明

州財政局2019年項目支出預算271.00萬元,是用于局機關及下屬事業單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標而開展的專項工作經費支出。具體是一般行政管理事務支出271.00萬元(主要是用于州直行政事業單位財政票據印刷款、財政信息化系統維護費、代理銀行手續費、財政資金績效評價及會計信息質量檢查專項經費、州財政局國庫集中支付中心工作經費、黔東南州綠色產業扶貧投資基金管理領導小組辦公室工作經費及專項業務經費)。

四、其他重要事項說明

(一)部門運行經費安排說明

運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支,2019年我單位運行經費預算為277.08萬元,其中:辦公費15.00萬元、印刷費1.00萬元、水費1.00萬元、電費20.00萬元、郵電費11.00萬元、物業管理費16.00萬元、差旅費30.00萬元、福利費20.00萬元、其他交通費用59.00萬元、會議費8.00萬元、勞務費22.00萬元、公務接待費10.00萬元、公務用車運行維護費19.70萬元、其他商品和服務支出44.38萬元。

(二)部門國有資產占有情況說明

截止2019年初,國有資產合計1704.62萬元,其中:流動資產565.93萬元,固定資產1061.51萬元。

(三)部門政府采購情況

2019年本單位政府采購預算78.00萬元,其中:政府采購貨物預算33.00萬元、政府采購服務預算45.00萬元。

(四)預算績效說明

2019年實行績效目標管理的一級項目2個,涉及財政撥款預算271.00萬元。

其中項目1:一級項目名稱為:財政信息化建設維護費、財政票據印刷費、財政資金績效評價及會計信息質量檢查專項經費、代理銀行手續費、州財政局國庫集中支付中心工作經費、黔東南州綠色產業扶貧投資基金管理領導小組辦公室工作經費。績效中長期目標為:保障財政大平臺信息化建設、財政票據印刷、支付代理銀行手續費及保障下屬事業單位開展工作的專項工作經費。績效年度目標為:保障財政大平臺信息化建設、財政票據印刷、對財政資金進行績效評價及會計信息質量監督檢查、支付代理銀行手續費及保障下屬事業單位開展工作的專項工作經費。具體包括以下二級項目:

(1)財政信息化建設維護費。保障財政大平臺信息化建設及維護,其長期績效指標為:計劃近三年內財政信息化建設維護費每年預算50.00萬元;年度績效指標為:本年度經費預算50.00萬元。

(2)財政票據印刷費。按照州本級年度票據計劃,將全年票據印制費用統一匯交省財政廳,做好票據領取發放、核銷的登記工作,做到票據的安全管理、有序發放。其長期績效指標為:計劃近三年內財政票據印刷費每年預算20.00萬元;年度績效指標為:本年度經費預算20.00萬元。

(3)2018年極貧鄉鎮高標準農田建設資金績效評價專項經費。對2018年極貧鄉鎮高標準農田建設資金進行績效評價,確保資金落實到位,提高資金的使用效益。此項目為一次性項目,無長期績效指標;年度績效指標為:在本年度內對4個極貧鄉鎮開展此項檢查,經費預算30.00萬元。

(4)2019年會計信息質量監督檢查專項經費。根據財政部及省財政廳工作要求,組織開展會計信息質量監督檢查。此項目為一次性項目,無長期績效指標;年度績效指標為:在本年度內對4個州級部分單位、代理記賬公司開展此項檢查,經費預算15.00萬元。

(5)代理銀行手續費。為規范和加強代理銀行手續費管理,明確手續費內容、標準和計付辦法,根據國庫集中支付業務量,預算支付代理銀行手續費。其長期績效指標:計劃近三年內代理銀行手續費每年預算55.00萬元;年度績效指標為:本年度經費預算55.00萬元。

(6)州財政局國庫集中支付中心工作經費。保障各預算單位國庫集中支付業務正常辦理,確保資金安全和正常支付。其長期績效指標為:計劃近三年內國庫集中支付中心工作經費每年預算11.00萬元;年度績效指標為:本年度經費預算11.00萬元。

(7)黔東南州綠色產業扶貧投資基金管理領導小組辦公室工作經費。保障黔東南州綠色產業扶貧投資基金管理領導小組辦公室順利開展日常工作,加強我州綠色產業扶貧投資基金管理。長期績效指標為:計劃近三年內黔東南州綠色產業扶貧投資基金管理領導小組辦公室工作經費每年預算80.00萬元;年度績效指標為:本年度經費預算80.00萬元。

項目2:一級項目名稱為:專項業務經費;績效中長期及年度目標為:保障我局專項業務順利開展;項目長期績效指標為:計劃近三年內專項業務經費每年預算10.00萬元;項目年度績效指標為:專項業務經費預算10.00萬元。

(五)國有資本經營預算情況

州財政局2019年國有資本經營預算收入24.00萬元,均為上年結轉收入,相應安排支出24.00萬元,主要用于企業財務會計信息網絡直報系統的培訓、企業信息匯總分析工作以及企業財務會計信息資料統計相關費用支出。

(六)專業名詞解釋

1、公共財政預算撥款收入:指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

2、上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

3、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

9、一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

11、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

12、農林水支出(類)農村綜合改革(款)農村綜合改革示范試點補助(項):反映各級財政對農村綜合改革示范試點、新型農業社會化服務體系建設等補助支出。

13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位為職工繳納的住房公積金。

14、國有資本經營預算支出(類)其他國有資本經營預算支出(款)其他國有資本經營預算支出(項):反映用國有資本經營預算收入安排的其他國有資本經營預算支出。

、部門預算表

詳見附件

附件【附件:州財政局2019年州級部門預算和“三公”經費信息公開附表.xls已下載
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